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華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII)招募說明書更新(2018年第1次)

2019-05-05 04:06 記者觀察網 點擊次數 :

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華夏新時代靈活配置混合型

證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)

2018年第1號

基金管理人:華夏基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

重要提示

華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII)經中國證監會2017年12月12日證監許可[2017]2287號文注冊。本基金基金合同于2018年5月30日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金主要投資于境內市場和境外市場依法發行的金融工具,基金凈值會因為所投資證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括:全球市場投資面臨的匯率風險、國別風險、新興市場風險等特別投資風險;基金所投資的股票、債券、衍生品等各種投資工具的相關風險;由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險等。本基金為混合基金,0%-95%的基金資產投資于股票,其預期風險和預期收益低于股票基金,高于貨幣市場基金和普通債券基金,屬于中等風險品種。

投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2018年11月30日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2018年9月30日。(本招募說明書中的財務資料未經審計)

目錄

一、緒言........................................................................................................................................... 3

二、釋義........................................................................................................................................... 3

三、風險揭示...................................................................................................................................7

四、基金的投資.............................................................................................................................13

五、基金的業績.............................................................................................................................24

六、基金管理人.............................................................................................................................24

七、基金的募集.............................................................................................................................32

八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32

九、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 33

十、基金的費用與稅收 ................................................................................................................. 44

十一、基金的財產 ......................................................................................................................... 46

十二、基金資產的估值 ................................................................................................................. 46

十三、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 52

十四、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 53

十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 53

十六、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..................................................................... 59

十七、基金托管人 ......................................................................................................................... 61

十八、境外托管人 ......................................................................................................................... 65

十九、相關服務機構 ..................................................................................................................... 66

二十、基金合同的內容摘要 ......................................................................................................... 95

二十一、基金托管協議的內容摘要 ........................................................................................... 109

二十二、對基金份額持有人的服務 ...........................................................................................119

二十三、其他應披露事項 ........................................................................................................... 121

二十四、招募說明書存放及查閱方式 ....................................................................................... 122

二十五、備查文件....................................................................................................................... 123

一、緒言



(此文不代表本網站觀點,僅代表作者言論,由此文引發的各種爭議,本網站聲明免責,也不承擔連帶責任。)

(責任編輯:主編)
文章人氣:
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